Phân tích (Giới thiệu)

Loại phân tích

Khi nói đến đầu tư hoặc giao dịch trên thị trường toàn cầu thì không thiếu các phân tích. Có rất nhiều cách để phân tích một loại cổ phiếu hoặc tiền tệ. Nếu bạn tìm kiếm thuật ngữ “phân tích thị trường forex”, bạn sẽ nhận được hơn một tỷ kết quả trên Google. Tuy nhiên, có ba loại phân tích chính được mọi người sử dụng.

1. Phân tích cơ bản
2. Phân tích kỹ thuật
3. Phân tích tâm lý

Phân tích cơ bản

Nếu bạn đang giao dịch cổ phiếu thì mục tiêu của phân tích cơ bản là xác định xem tình trạng tài chính của công ty như thế nào và liệu giá trị trong tương lai của công ty có được phản ánh chính xác trong giá cổ phiếu hiện tại hay không.

Trong Fx, phân tích cơ bản bao gồm các số liệu khác nhau vì không có báo cáo tài chính cho tiền tệ. Tuy nhiên, có rất nhiều dữ liệu sẽ xác định giá trị tương lai và hiện tại của một loại tiền tệ, bao gồm dữ liệu kinh tế của một quốc gia có liên quan đến bất kỳ loại tiền tệ nào bạn đang giao dịch hoặc sẵn sàng giao dịch.

Các dữ liệu này bao gồm GDP, tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ lạm phát, mức tăng lương, cán cân thương mại, v.v. Ngoài ra, nhà giao dịch phải luôn tuân theo chính sách của ngân hàng trung ương vì các ngân hàng này luôn có tác động lớn nhất đối với đồng nội tệ.

Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật chỉ dựa vào biểu đồ, nó đánh giá các biến động và xu hướng gần đây để cố gắng xác định điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đối với giá tiền tệ. Thông thường, chuyên gia phân tích kỹ thuật ít chú ý hơn đến các thông tin cơ bản.

Ví dụ, chuyên gia phân tích kỹ thuật tìm kiếm các biến động trước đây và cố gắng dự đoán động thái trong tương lai. Ví dụ, họ có thể tìm kiếm các mức hỗ trợ và mức kháng cự khi đánh giá động thái tiếp theo của tiền tệ. Tóm lại, mọi thông tin đều có trên biểu đồ.

Loại biểu đồ

Có nhiều loại biểu đồ mà nhà giao dịch sử dụng hàng ngày. Không có loại biểu đồ nào trong số này là hoàn hảo. Một số nhà giao dịch cũng sử dụng nhiều loại biểu đồ trước khi đưa ra quyết định. Bạn càng thu thập được nhiều thông tin thì càng tốt. Sau đây là các loại biểu đồ được sử dụng nhiều nhất.

1. Biểu đồ đường
2. Biểu đồ thanh
3. Biểu đồ hình nến

Hỗ trợ là gì?

Giả sử đồng Euro đã giảm giá trong vài giờ qua và vào thời điểm nào đó, áp lực giảm giá đã giảm bớt và cặp tiền tệ này bắt đầu giao dịch trong một phạm vi.

Hãy để ý cách đồng Euro cố gắng duy trì cùng mức giá trong vài giờ mà không bị giảm xuống mức thấp hơn trước khi bắt đầu tăng trở lại. Khi giá bật ra khỏi cùng một vùng nhiều lần thì vùng này được gọi là vùng hỗ trợ. Tất cả các vùng hỗ trợ được xác định bằng cách xem xét dữ liệu trong quá khứ. Ví dụ, nếu đồng Euro bật ra khỏi mức 1,1100 so với đồng đô la vào năm 2020 thì rất có khả năng nó sẽ bật ra khỏi mức đó trong tương lai.

Điều gì sẽ xảy ra khi mức hỗ trợ bị phá vỡ?
Nhìn chung, khi giao dịch tiền tệ xung quanh vùng hỗ trợ, chuyên gia phân tích sẽ theo dõi khả năng phục hồi. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu giá phá vỡ mức thấp hơn so với kỳ vọng? Mức hỗ trợ đó không còn hiệu lực và tiền tệ rất có thể sẽ giảm xuống vùng hỗ trợ tiếp theo.

Trong ví dụ trên, hãy để ý cách đồng Euro bật ra khỏi mức hỗ trợ khoảng 0,9955 nhiều lần nhưng không thể thể hiện sức mạnh rõ ràng và bền vững, khiến đồng tiền này giảm giá trở lại và phá vỡ mức hỗ trợ đó. Áp lực giảm giá tăng nhanh khi mức hỗ trợ bị phá vỡ.

Kháng cự là gì?

Kháng cự là sự đối lập với hỗ trợ. Một loại tiền tệ sẽ có xu hướng tăng giá do nhu cầu cao, nhưng khi đạt đến một mức nhất định, nó sẽ bắt đầu mất đi một chút sức mạnh. Nó bắt đầu phá vỡ một số vùng nhiều lần trước khi giảm giá trở lại. Hãy xem biểu đồ dưới đây.

Để ý cách giá tăng trong vài giờ, sau đó không tiếp tục tăng được nữa và duy trì mức kháng cự dễ nhận thấy trong vài ngày trước khi cặp tiền tệ từ bỏ mọi nỗ lực tăng giá và quay trở về mức giá trước khi xảy ra xu hướng tăng giá.

Điều gì sẽ xảy ra khi mức kháng cự bị phá vỡ?
Ngược lại với trường hợp mức hỗ trợ bị phá vỡ. Sau khi cặp tiền tệ thành công trong việc phá vỡ vùng kháng cự và duy trì vị trí trên vùng đó trong vài giờ, thường thì cặp tiền tệ sẽ chuyển đến vùng kháng cự mới. Hãy xem biểu đồ dưới đây.

Cặp tiền tệ cố gắng phá vỡ vùng kháng cự trong gần như hai tuần nhưng khi cố gắng phá vỡ mức kháng cự đó, biểu đồ cho thấy rõ cặp tiền tệ này chuyển đến mức cao hơn trong vòng vài giờ ngay sau khi phá vỡ.