Cách đặt lệnh Cắt lỗ: Hướng dẫn chuyên gia về quản lý rủi ro
Quản lý rủi ro hiệu quả là nhân tố quan trọng của giao dịch có lợi nhuận, và việc đặt lệnh Cắt lỗ (SL) đúng cách là một trong những kỹ năng quan trọng nhất mà nhà giao dịch phải nắm vững. Hướng dẫn này sẽ tập trung vào các phương pháp thực tế, chỉ báo và cách tiếp cận dựa trên biến động để đặt lệnh Cắt lỗ một cách hiệu quả.
Tìm hiểu về việc đặt lệnh SL
Một lệnh Cắt lỗ là một lệnh tự động để thoát khỏi giao dịch khi giá đạt đến một mức xác định trước, ngăn chặn những tổn thất quá mức. Tuy nhiên, đặt lệnh SL quá gần có thể dẫn đến việc dừng lệnh sớm, trong khi đặt quá xa có thể dẫn đến những tổn thất không cần thiết. Chìa khóa là tìm được sự cân bằng giữa bảo vệ rủi ro và tính khả thi của giao dịch.
Có nhiều phương pháp khác nhau mà nhà giao dịch có thể sử dụng để đặt SL một cách hoàn hảo. Các chiến lược quản lý rủi ro chính có thể được chia thành:
1. Cắt lỗ dựa vào hành động giá
Phương pháp này tuân theo các quy tắc của cấu trúc giá, không yêu cầu thêm chỉ báo nào và có thể được phân tích bằng cách nhìn vào biểu đồ nến trần trụ.
Để hiểu phương pháp này, nhà giao dịch trước tiên phải quen thuộc với các khái niệm của phương pháp giao dịch Smart-Money về BOS và CHoCH. Sự đột phá cấu trúc (BOS) xảy ra khi giá hình thành một mức cao hơn trong xu hướng tăng hoặc một mức thấp hơn trong xu hướng giảm. Sự thay đổi đặc tính (CHoCH) xảy ra khi giá hình thành một mức thấp hơn trong xu hướng tăng hoặc một mức cao hơn trong xu hướng giảm.
Để đặt lệnh Cắt lỗ bằng phương pháp này, bạn phải đợi một BOS hợp lệ xảy ra. Để hợp lệ, nến phá vỡ cấu trúc phải đóng cửa trên đường cấu trúc (đường BOS) trong xu hướng tăng và dưới đường BOS trong xu hướng giảm.
Sau khi một BOS hợp lệ, bạn có thể đặt lệnh SL dưới mức thấp nhất của cấu trúc giá trong xu hướng tăng (trên mức cao nhất trong xu hướng giảm). Đây là một ví dụ về phương pháp này trên biểu đồ CADJPY 1H.
Miễn là cặp tiền tệ vẫn tiếp tục phá vỡ cấu trúc, SL có thể được di chuyển. Vào cuối xu hướng, chúng ta thấy giá không thể đóng cửa dưới đường BOS và đã hồi phục. Ngay sau đó, một CHoCH xuất hiện, kết thúc xu hướng.
Đặt lệnh dừng dưới các mức thấp quan trọng (đối với các giao dịch mua) hoặc trên các mức cao quan trọng (đối với các giao dịch bán) là một chiến lược hợp lý. Hãy xem xét việc sử dụng bóng nến như các điểm tham chiếu thay vì giá đóng cửa.
2. Cắt lỗ dựa vào chỉ báo
Nhiều chỉ báo có thể được sử dụng để xác định các mức để đặt lệnh Cắt lỗ. Hai trong số đó là chính xác nhất khi nói đến quản lý rủi ro – Đường trung bình động và Parabolic SAR.
Các đường trung bình động có thể hoạt động như các mức hỗ trợ và kháng cự động. Bạn có thể sử dụng Đường trung bình 50 hoặc 200 như một lệnh dừng động trên bất kỳ khung thời gian nào mà bạn lựa chọn. SL phải được đặt ngay dưới đường trung bình động đối với các giao dịch mua và trên nó đối với các giao dịch bán.
Trong ví dụ biểu đồ GBPUSD 15M dưới đây, bạn có thể thấy rằng nếu bạn sử dụng đường trung bình 200 như một kháng cự động trước đó và làm hỗ trợ động sau đó, bạn sẽ thu lợi từ động lực giảm và tăng mạnh mẽ.
Các điểm của Parabolic SAR chỉ ra các điểm đảo chiều tiềm năng. Đặt các lệnh dừng dưới các điểm SAR cho các giao dịch mua và trên chúng cho các giao dịch bán. Điều chỉnh các lệnh dừng một cách động khi các giá trị SAR được cập nhật.
Chỉ báo thứ hai này cung cấp thông tin chính xác hơn, vì vậy thường thì, nó có thể hữu ích trong việc tận dụng các xu hướng kéo dài, thay vì những biến động ngắn hạn.
3. Cắt lỗ dựa vào biến động
Thị trường không tĩnh, và một lệnh Cắt lỗ tốt nên điều chỉnh theo sự thay đổi của biến động. Đối với phương pháp này, bạn cũng có thể sử dụng một trong các chỉ báo sau: Bollinger Bands hoặc Phạm vi trung bình thực (ATR).
Bollinger Bands (BB) giúp các nhà giao dịch hiểu về mức độ biến động hiện tại của thị trường, dựa trên các chuyển động giá trong quá khứ. Vì lý do đó, như trong ví dụ dưới đây (BTCUSD, biểu đồ 1D), bạn có thể đặt lệnh Cắt lỗ của mình ở trên dải màu đỏ (dải trên) cho các giao dịch bán hoặc dưới dải màu xanh lá (dải dưới) cho các giao dịch mua. Nhớ rằng nếu bạn sử dụng mô hình dựa trên BB, bạn phải đóng các giao dịch của mình ngay khi giá đạt đến dải đối diện.
Chỉ báo biến động khác là ATR. Nó giúp xác định mức độ biến động giá trung bình của một tài sản. Để đặt lệnh Cắt lỗ sử dụng ATR, bạn phải:
- Tính toán giá trị ATR hiện tại (ví dụ: ATR 14 kỳ).
- Nhân nó với một yếu tố rủi ro (thường từ 1.5x đến 3x ATR).
- Trừ đi (đối với các vị thế mua) hoặc thêm (đối với các vị thế bán) khoảng cách dựa trên ATR từ giá vào. Điều này đảm bảo rằng các lệnh dừng được đặt dựa trên sự biến động của thị trường chứ không phải các điểm tùy ý.
Ví dụ, nếu bạn đang tìm kiếm các giao dịch mua trên bạc (XAGUSD), với điểm vào tại 32.39500 và ATR hiển thị giá trị 0.16300, bạn:
- Tính giá trị ATR hiện tại: 0.16300
- Nhân nó với yếu tố rủi ro 2x: 0.32600
- Trừ (đối với các vị thế mua) khoảng cách dựa trên ATR từ giá vào: 32.39500 - 0.32600 = 32.069.
32.069 là mức để đặt lệnh Cắt lỗ của bạn.
Kết luận
Đặt một lệnh Cắt lỗ hiệu quả hơn là chỉ chọn một mức giá ngẫu nhiên. Bằng cách kết hợp các biện pháp biến động như ATR, các mức kỹ thuật được cung cấp bởi cấu trúc giá và các lệnh dừng động có được thông qua MA và Parabolic SAR, các nhà giao dịch có thể cải thiện quản lý rủi ro trong khi vẫn ở trong các giao dịch có lợi nhuận lâu hơn. Chìa khóa là phải linh hoạt – thị trường thay đổi, và chiến lược Cắt lỗ của bạn cũng nên thay đổi.
Khám phá tin tức mới nhất về Headway trên Telegram, Facebook và Instagram.
