Cách giao dịch NFP: Các chiến lược chính

Báo cáo việc làm phi nông nghiệp (NFP) là một trong những sự kiện kinh tế quan trọng nhất và có khả năng làm thay đổi thị trường trong lịch giao dịch. Được phát hành hàng tháng bởi Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ, nó cung cấp những cái nhìn thiết yếu về tình hình thị trường lao động Mỹ, trừ ngành nông nghiệp. 

Ảnh hưởng của nó đối với các cặp tiền tệ, thị trường chứng khoán và hàng hóa là không có gì sánh được, làm cho nó trở thành tâm điểm chú ý của các nhà giao dịch trên toàn thế giới. Tuy nhiên, sự biến động xung quanh việc phát hành NFP mang lại cả cơ hội và rủi ro, đòi hỏi phải có sự hiểu biết vững chắc về cách điều hướng những biến động giá đột ngột một cách hiệu quả.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá hai chiến lược mà nhà giao dịch có thể sử dụng để kiếm lời từ việc phát hành NFP. Bạn có thích một cách tiếp cận mạnh mẽ để tận dụng các thao túng thị trường ngắn hạn hay một phương pháp thận trọng hơn tập trung vào xu hướng sau biến động, việc hiểu cách giải thích dữ liệu và phản ứng với hành vi thị trường là điều cần thiết.

Giao dịch NFP: Một chiến lược mạnh mẽ

NFP là công cụ thống kê quan trọng nhất mà một nhà giao dịch có thể sử dụng để cải thiện cái nhìn của mình về thị trường. Đó là một sự kiện quan trọng ngang hàng với quyết định lãi suất của Fed và báo cáo CPI của Mỹ.

Một sự kiện quan trọng như vậy gây ra sự thao túng giá cả nặng nề từ 30 phút đến 2 giờ trước khi phát hành. May mắn thay, các mô hình thao túng như vậy thường tương tự nhau. Ví dụ, trong năm 2024, 8 trong số 12 lần phát hành đã tuân theo mô hình này:

1. Tại thời điểm phát hành dữ liệu, giá cả tăng vọt hoặc lao dốc nhanh chóng theo hướng mà báo cáo ám chỉ (ví dụ, nếu số liệu NFP tốt hơn kỳ vọng, USD có thể mạnh lên).
2. Khoảng 5-30 phút sau khi thông tin được phát hành, xu hướng đảo ngược và giá nhanh chóng di chuyển theo hướng ngược lại, khiến những người tham gia giao dịch quá sớm bị loại bỏ.
3. Sau khi loại bỏ nguồn cung trên phía đối diện, giá của cặp tiền tệ của bạn lại đảo ngược một lần nữa và di chuyển theo hướng mà nó quyết định theo đuổi ngay từ đầu.

Theo cách tiếp cận quyết đoán, một nhà giao dịch có thể giao dịch tin tức sau khi đảo chiều thứ hai diễn ra. Để làm điều đó, bạn phải đánh dấu trên biểu đồ 15M hoặc 30M mức giá cao nhất và thấp nhất gần đây mà cặp Forex của bạn đã hình thành (trên biểu đồ bên dưới chúng được đánh dấu dưới dạng các đường gạch đứt). 

Sau đó, bạn chờ đợi giai đoạn 1 – giá trong ví dụ di chuyển thấp hơn. Điều này có nghĩa là bạn nên chờ đợi một đợt quay trở lại. Điều này xảy ra trong giai đoạn 2. 

Khi nến đóng cửa, bạn có thể mở vị trí bán khống của mình, với Dừng-Lỗ ở trên mức dao động lừa đảo gần nhất. 

Lợi nhuận của bạn nên được đặt trên hồ bơi thanh khoản chưa được chạm vào, đó là mức thấp nhất gần đây bạn đã đánh dấu trước đó.

Hãy nhớ chỉ nhập giao dịch vào lần thao tác thứ hai! Chiến thuật lọc này có thể giúp trong các trường hợp dữ liệu công bố cao hơn hoặc thấp hơn nhiều so với ước tính của thị trường, và không có sự thao tác nào xảy ra. Trong các kịch bản này, đồng USD chỉ tăng vọt theo một hướng và tiếp tục không bị cản trở.

Giao dịch NFP: Một chiến lược thận trọng

Trong trường hợp bạn không muốn rắc rối với những thao tác roulette Nga trên các bản tin phát hành, bạn có thể chờ đợi cho đến khi biến động giảm bớt và mở giao dịch theo hướng mà báo cáo dữ liệu đã đẩy thị trường. 

Trong ví dụ trên, dữ liệu NFP cho thấy Hoa Kỳ ít có nguy cơ suy thoái, bằng cách in những con số rất tích cực (142K so với chỉnh sửa tiêu cực 89K cho tháng trước).

Là hậu quả, USD bắt đầu mạnh lên, đẩy “Fiber” xuống thấp hơn. Trong trường hợp tháng Chín, bạn có thể đã kiếm lời từ một giao dịch bán khống.

Kết luận

Đối với các nhà giao dịch, NFP vừa là một cơ hội vừa là một thách thức. Khả năng làm chuyển động thị trường trong vài giây khiến nó trở thành một sự kiện quan trọng nhưng khó lường. Dù áp dụng chiến lược mạnh mẽ tận dụng các thao túng thanh khoản ngắn hạn hay lựa chọn cách tiếp cận thận trọng hơn để theo dõi xu hướng dài hạn của thị trường, việc hiểu các động lực từ việc phát hành NFP là rất quan trọng.

Khi thị trường lao động của Mỹ vẫn là một chỉ số quan trọng của hiệu suất kinh tế, báo cáo NFP sẽ tiếp tục là một công cụ không thể thiếu đối với các nhà giao dịch, các nhà kinh tế và các nhà hoạch định chính sách.

Khám phá những cập nhật mới nhất của Headway trên Telegram, Facebook và Instagram.