Giao dịch lướt sóng với giao dịch trong ngày: Bạn nên chọn cái nào?
Trong thị trường tài chính, hai trong số các chiến lược giao dịch ngắn hạn phổ biến nhất là giao dịch lướt sóng và giao dịch trong ngày. Bài viết này sẽ khám phá những điểm khác biệt giữa giao dịch lướt sóng và giao dịch trong ngày, những lợi ích và nhược điểm của chúng, và cách xác định chiến lược nào phù hợp với lối sống và mục tiêu giao dịch của bạn.
Giao dịch lướt sóng là gì?
Giao dịch lướt sóng là một chiến lược siêu ngắn hạn, nơi các nhà giao dịch cố gắng bắt giữ những biến động giá rất nhỏ. Thay vì nắm giữ các vị thế trong nhiều giờ, các nhà giao dịch lướt sóng thường mở và đóng các giao dịch trong vòng vài giây đến vài phút.
- Mục tiêu – kiếm lời từ những thay đổi giá nhỏ thường xuyên, thường là 5-15 pips trong Forex, hoặc một vài xu trong cổ phiếu/crypto.
- Khung thời gian – vài giây đến vài phút, thường sử dụng biểu đồ 1 phút hoặc biểu đồ tick.
- Khối lượng giao dịch – rất cao: các nhà giao dịch lướt sóng có thể thực hiện hàng chục hoặc thậm chí hàng trăm giao dịch trong một ngày.
Vì mỗi giao dịch hướng tới một lợi nhuận nhỏ, các nhà giao dịch lướt sóng phụ thuộc vào độ chính xác cao, tốc độ thi hành nhanh và chênh lệch giá hẹp. Ngay cả một sự chậm trễ nhỏ hoặc trượt giá cũng có thể xóa bỏ biên lợi nhuận dự kiến.
Giao dịch trong ngày là gì?
Giao dịch trong ngày liên quan đến việc vào và ra khỏi các giao dịch trong cùng một ngày, nhưng giữ chúng lâu hơn so với giao dịch lướt sóng. Một nhà giao dịch trong ngày điển hình có thể giữ một vị thế mở trong 15 phút đến vài giờ, hiếm khi lâu hơn.
- Mục tiêu – nắm bắt các biến động giá lớn hơn trong ngày, 30-100 pips trong Forex, hoặc vài đô la trong cổ phiếu/crypto.
- Khung thời gian – phút đến giờ, thường sử dụng biểu đồ 5 phút, 15 phút hoặc biểu đồ giờ.
- Khối lượng giao dịch – vừa phải, thường chỉ một vài giao dịch mỗi ngày.
Các nhà giao dịch trong ngày tập trung nhiều hơn vào phân tích xu hướng, mô hình đồ thị và tâm lý thị trường so với các nhà giao dịch lướt sóng, những người chủ yếu khai thác các biến động vi mô.
Những điểm khác biệt chính: Giao dịch lướt sóng so với giao dịch trong ngày
Để hiểu phong cách nào có thể phù hợp hơn với bạn, hãy phân tích các điểm khác biệt chính:
| Giao dịch lướt sóng | Giao dịch trong ngày | |
| Thời gian giữ | Giây đến phút | Phút đến giờ (nhưng không bao giờ qua đêm) |
| Tần suất giao dịch | Hàng chục đến hàng trăm giao dịch hàng ngày | 2-10 giao dịch hàng ngày trung bình |
| Rủi ro mỗi giao dịch | Rủi ro và lợi nhuận rất nhỏ cho mỗi giao dịch | Rủi ro lớn hơn cho mỗi giao dịch, nhưng với tiềm năng lợi nhuận cao hơn |
| Cấp độ căng thẳng | Áp lực cực kỳ cao, đòi hỏi quyết định trong tích tắc | Nhiều thời gian để phân tích nhưng vẫn yêu cầu tinh thần |
| Công cụ cần thiết | Cần một nhà môi giới tốc độ cao, chênh lệch giá hẹp, nền tảng giao dịch nâng cao, và đôi khi là quyền truy cập thị trường trực tiếp (DMA) | Vẫn cần thi hành đáng tin cậy, nhưng không nhạy cảm với độ trễ như giao dịch lướt sóng |
Giao dịch lướt sóng: Ưu điểm và nhược điểm
Ưu điểm của giao dịch lướt sóng
Kết quả nhanh chóng
Chu trình phản hồi ngay lập tức này cho phép các nhà giao dịch lướt sóng nhanh chóng học hỏi từ các giao dịch của họ và điều chỉnh chiến lược theo thời gian thực. Khác với các chiến lược dài hạn, không cần phải chờ đợi hàng giờ hoặc hàng ngày để xem liệu phân tích của bạn có đúng hay không, điều này có thể tăng tốc độ học hỏi.
Ít tiếp xúc với thị trường
Các vị thế nắm giữ chỉ trong vài giây hoặc phút giúp ngăn ngừa tiếp xúc với các khoảng trống thị trường qua đêm hoặc các thông báo kinh tế quan trọng có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá. Chiến lược này về cơ bản cho phép các nhà giao dịch tận dụng những biến động vi mô trong khi tránh xa các rủi ro thị trường rộng lớn hơn ảnh hưởng đến các vị thế dài hạn.
Cơ hội thường xuyên
Thị trường Forex liên tục dao động, cung cấp nhiều biến động giá nhỏ mà các nhà giao dịch lướt sóng có thể khai thác ngay cả khi thị trường khá yên tĩnh. Sự phong phú của cơ hội này cho phép các nhà giao dịch tận dụng nhiều điều kiện thị trường trong suốt cả ngày, bao gồm cả trong các phiên giao dịch lớn khi tính thanh khoản cao nhất.
Tiềm năng thu nhập ổn định
Mặc dù mỗi giao dịch mang lại lợi nhuận tối thiểu, nhưng hiệu ứng cộng dồn của nhiều giao dịch thành công có thể tạo ra lợi nhuận đáng kể hàng ngày khi được thực hiện có hệ thống. Cách tiếp cận này đặc biệt hấp dẫn đối với các nhà giao dịch thích lợi nhuận hàng ngày ổn định hơn là lợi nhuận lớn không thường xuyên.
Nhược điểm của giao dịch lướt sóng
Chi phí giao dịch cao
Việc mua và bán liên tục cần thiết trong giao dịch lướt sóng có nghĩa là những chi phí này tích lũy nhanh chóng, có thể xóa bỏ lợi nhuận nếu không được quản lý cẩn thận. Các nhà giao dịch lướt sóng phải thực hiện số lượng lớn giao dịch với tỷ lệ thắng cao để vượt qua chi phí giao dịch liên quan đến giao dịch.
Cần tập trung cao
Các nhà giao dịch lướt sóng phải luôn dán mắt vào màn hình trong nhiều giờ mà không bị phân tâm.
Tính chất nhanh chóng đòi hỏi sự chú ý liên tục đến hành động giá, thường đòi hỏi các nhà giao dịch theo dõi nhiều biểu đồ cùng một lúc để tìm kiếm cơ hội tối ưu. Nhiều nhà giao dịch lướt sóng thành công giới hạn phiên giao dịch của họ chỉ trong vài giờ tại mỗi thời điểm để duy trì hiệu suất tối ưu và tránh kiệt sức trong quyết định.
Hạn chế từ nhà môi giới
Không phải tất cả các nhà môi giới đều cho phép giao dịch lướt sóng, một số có thể làm rộng chênh lệch giá hoặc từ chối các giao dịch nhanh.
Một số nhà môi giới cấm rõ ràng việc giao dịch lướt sóng trong các điều khoản dịch vụ của họ, trong khi những người khác có thể nhắm mục tiêu không công bằng các nhà giao dịch lướt sóng thông qua các thực tiễn như báo giá lại hoặc thi hành chậm trong các giai đoạn biến động.
Căng thẳng cảm xúc
Áp lực liên tục phải đưa ra quyết định trong tích tắc có thể kích thích các phản ứng cảm xúc như giao dịch trả thù sau các khoản lỗ hoặc sự do dự trong các đợt thắng. Nếu không có quản lý rủi ro thích hợp và kỷ luật tâm lý, căng thẳng tích lũy có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu suất giao dịch và thậm chí dẫn đến kiệt sức theo thời gian.
Giao dịch trong ngày: Ưu điểm và nhược điểm
Ưu điểm của giao dịch trong ngày
Lợi nhuận lớn hơn cho mỗi giao dịch
Các nhà giao dịch trong ngày nhắm đến những biến động giá lớn hơn, thường nhắm tới 10-50 pips hoặc hơn cho mỗi giao dịch thay vì 1-5 pips mà các nhà giao dịch lướt sóng hướng tới. Điều này cho phép lợi nhuận lớn hơn cho mỗi giao dịch thành công, có nghĩa là ít giao dịch thắng hơn cần thiết để đạt được mục tiêu lợi nhuận hàng ngày.
Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tốt hơn
Với các khoảng thời gian giữ từ phút đến giờ, các nhà giao dịch trong ngày có thể thực hiện các tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tốt hơn (như 1:2 hoặc 1:3) so với các ràng buộc chặt chẽ hơn của giao dịch lướt sóng. Các điểm dừng rộng hơn cho phép những biến động thị trường bình thường mà không bị dừng lại quá sớm, trong khi các mục tiêu lợi nhuận lớn hơn có thể nắm bắt được các biến động thị trường đáng kể.
Tính linh hoạt
Khác với giao dịch lướt sóng, yêu cầu phải luôn xem màn hình, các nhà giao dịch trong ngày có thể theo dõi các vị trí một cách định kỳ trong khi thực hiện các nhiệm vụ khác giữa các thiết lập. Cường độ giảm này có nghĩa là các nhà giao dịch có thể làm việc bán thời gian hoặc quản lý giao dịch bên cạnh các trách nhiệm khác, với nhiều nhà giao dịch trong ngày thành công chỉ tập trung vào các phiên thị trường chính.
Sử dụng phân tích kỹ thuật và cơ bản
Các nhà giao dịch trong ngày có đủ thời gian để phân tích cả các thiết lập kỹ thuật và kết hợp các yếu tố cơ bản như các thông báo kinh tế có thể ảnh hưởng đến hành động giá trong ngày. Trong khi các nhà giao dịch lướt sóng không quan tâm đến các yếu tố cơ bản, các nhà giao dịch trong ngày có thể lên lịch thời gian vào lệnh quanh các sự kiện tin tức lớn.
Nhược điểm của giao dịch trong ngày
Tiếp xúc cao hơn với rủi ro tin tức
Các thông báo đột ngột có thể làm cho thị trường đảo chiều.
Khác với các nhà giao dịch lướt sóng thoát trước khi hầu hết các tin tức ảnh hưởng đến thị trường, các nhà giao dịch trong ngày phải phát triển các chiến lược giao dịch tin tức tinh vi hoặc đối mặt với việc giảm mạnh từ các phản ứng tin tức biến động. Quản lý rủi ro này đòi hỏi giám sát lịch cẩn thận và có thể cần các Điểm dừng rộng hơn tiêu tốn lợi nhuận tiềm năng.
Cần kiên nhẫn
Giao dịch trong ngày đòi hỏi sự kiên nhẫn để chờ đợi các thiết lập có khả năng thành công cao hơn là nhảy vào mọi cơ hội tiềm năng, điều này có thể là thách thức về mặt tinh thần với các nhà giao dịch chủ động. Nhu cầu chờ đợi giá đạt mục tiêu nghĩa là phải chịu đựng những khoảng thời gian thị trường không chắc chắn hoặc di chuyển ngang mà thử thách kỷ luật cảm xúc.
Ít cơ hội hơn
Các thiết lập giao dịch trong ngày chất lượng xảy ra ít thường xuyên hơn so với các biến động vi mô mà các nhà giao dịch lướt sóng khai thác, đôi khi dẫn đến những ngày mà không có hoặc ít giao dịch hợp lệ theo tiêu chí nghiêm ngặt. Sự khan hiếm này yêu cầu các nhà giao dịch giữ kỷ luật và tránh ép buộc giao dịch vì nhàm chán hoặc thất vọng, điều này là một cạm bẫy phổ biến.
Vẫn tốn thời gian
Giao dịch trong ngày yêu cầu hàng giờ theo dõi và chuẩn bị mỗi ngày. Mặc dù ít yêu cầu hơn so với giao dịch lướt sóng, nhưng giao dịch ngày thành công vẫn đòi hỏi nhiều thời gian cho phân tích trước khi thị trường, giao dịch tích cực trong các phiên quan trọng, và đánh giá sau khi thị trường.
Chiến lược nào phù hợp hơn với bạn?
Việc chọn giữa giao dịch lướt sóng và giao dịch trong ngày không phải là về việc cái nào tốt hơn — mà là cái nào tốt hơn cho bạn. Hãy xem xét các yếu tố sau:
1. Tính cách của bạn
- Nếu bạn phát huy tốt trong áp lực, thích ra quyết định nhanh chóng và không thích chờ đợi, giao dịch lướt sóng có thể lý tưởng.
- Nếu bạn thích phân tích có cấu trúc, kiên nhẫn và ít nhưng quyết định có ảnh hưởng hơn — giao dịch trong ngày có thể phù hợp với bạn.
2. Thời gian có sẵn của bạn
- Scalping yêu cầu nhiều giờ không bị gián đoạn trước màn hình.
- Giao dịch trong ngày cho phép linh hoạt hơn một chút, mặc dù vẫn yêu cầu sự cống hiến hoàn toàn trong giờ giao dịch.
3. Vốn và chi phí của bạn
- Các nhà giao dịch scalper cần tài khoản có mức chênh lệch và hoa hồng thấp; nếu không, chi phí sẽ giết chết khả năng sinh lợi.
- Các nhà giao dịch trong ngày có thể chịu đựng chi phí cao hơn một chút vì mỗi giao dịch nhằm vào những biến động lớn hơn.
4. Nhà môi giới và nền tảng của bạn
- Không phải tất cả các nhà môi giới đều cho phép scalping. Hãy chắc chắn rằng nhà môi giới của bạn hỗ trợ chiến lược bạn đã chọn.
- Các nhà giao dịch trong ngày có nhiều lựa chọn hơn về nhà môi giới và nền tảng.
Cách tiếp cận kết hợp: Bạn có thể kết hợp cả hai không?
Một số nhà giao dịch áp dụng một chiến lược kết hợp, scalping trong các phiên có biến động cao (như mở cửa London hoặc chồng chéo New York) trong khi giữ các giao dịch intraday khi xu hướng mạnh.
Tuy nhiên, việc thành thạo cả hai yêu cầu kinh nghiệm và phân định rõ ràng các quy tắc để tránh nhầm lẫn. Người mới bắt đầu thường sẽ tốt hơn khi tập trung vào một phong cách trước.
Kết luận
Scalping và giao dịch trong ngày đều mang lại cơ hội thú vị trong thị trường Forex, chứng khoán và tiền điện tử, nhưng chúng yêu cầu những bộ kỹ năng rất khác nhau.
Cuối cùng, chiến lược tốt nhất là chiến lược phù hợp với tính cách, lối sống và mục tiêu tài chính của bạn. Dù bạn chọn con đường nào, hãy nhớ rằng quản lý rủi ro và kỷ luật quan trọng hơn cả chiến lược.
Khám phá thông tin mới nhất về Headway trên Telegram, Facebook, và Instagram.
