Hỗ trợ và Kháng cự: Khối lệnh và Khoảng trống Giá trị Hợp lý

Hỗ trợ và kháng cự từ lâu đã là những công cụ kỹ thuật chính trong giao dịch để xác định các khu vực giá quan trọng trên biểu đồ. Tuy nhiên, thường xảy ra tình trạng giá trước tiên đi qua chúng, và chỉ sau đó mới đảo chiều theo hướng ngược lại.

Nếu bạn đã sử dụng những khái niệm này trong giao dịch của mình và, như nhiều người khác, đã bị dừng lỗ trong một "đột phá giả", đây là điều có thể giúp bạn cải thiện chiến lược của mình bằng cách áp dụng một cách tiếp cận hoàn toàn khác nhưng tương tự.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá các khái niệm về Khối lệnh (OB) và Khoảng trống Giá trị Hợp lý (FVG), một phương pháp mang tính cách mạng để phân tích động lực thị trường và xác định các điểm vào lệnh lý tưởng với tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận cao trên biểu đồ.

Hỗ trợ và kháng cự: Các nguyên tắc chính

Các mức hỗ trợ và kháng cự là các khu vực giá nằm ngang mà tại đó thị trường đã đảo chiều hoặc củng cố trong quá khứ. Chúng xuất hiện do các rào cản giá tâm lý mà tại đó các nhà giao dịch mong đợi áp lực mua (hỗ trợ) hoặc áp lực bán (kháng cự). 

Các mức này có thể được xác định bằng tay hoặc thông qua các chỉ báo kỹ thuật, và chúng là cơ sở cho nhiều chiến lược giao dịch, bao gồm cả phương pháp đột phá và phương pháp hồi quy trung bình.

Tuy nhiên, hỗ trợ và kháng cự truyền thống có những hạn chế. Đầu tiên, chúng không tính đến lý do phía sau các phản ứng giá, chỉ đơn thuần làm nổi bật các mức lịch sử. Ngoài ra, chúng có thể mang tính chủ quan, vì các nhà giao dịch thường vẽ các mức khác nhau. Cuối cùng, chúng không tiết lộ sự hiện diện của các lệnh tổ chức hoặc các khoảng trống thanh khoản.

Góc nhìn của tổ chức: OB và FVG

Khối lệnh và Khoảng trống Giá trị Hợp lý, được phát triển từ các Khái niệm Tiền thông minh (SMC) và Lưu lượng Đơn hàng Tổ chức (IOF), cung cấp một khung nhìn tinh vi hơn bằng cách tập trung vào cách mà các tổ chức tài chính lớn và các nhà cung cấp thanh khoản hoạt động trong thị trường.

Khối lệnh (OB)

Một Khối lệnh là một vùng giá mà các nhà giao dịch tổ chức đã đặt lệnh lớn, tạo ra sự thay đổi đáng kể trong hành động giá. Những khối này thường hình thành trước các xu hướng chính hoặc đảo chiều, báo hiệu các khu vực mà các nhà giao dịch đã tham gia mạnh mẽ vào thị trường. 

Không giống như hỗ trợ và kháng cự truyền thống, các Khối lệnh không chỉ là các mức tùy ý mà có các quy tắc cụ thể để được đánh dấu trên biểu đồ:

1. Tốt nhất là giao dịch Khối lệnh theo hướng của xu hướng chính.
2. Một sự bể cấu trúc (BOS) hoặc một CHoCH phải xảy ra để Khối lệnh có giá trị.
3. Khối lệnh phải được đánh dấu bằng một hình chữ nhật mà các cạnh hoàn toàn bao quanh cây nến cuối cùng có màu ngược lại với xu hướng.
4. Khi một Khối lệnh đã được kiểm tra lại bởi giá, nó trở nên yếu hơn. Bạn nên tìm kiếm các Khối lệnh chưa được kiểm tra.

Đây là một ví dụ về biểu đồ EURUSD 4H, giải thích cách bạn nên đánh dấu Khối lệnh:

Như bạn có thể thấy, xu hướng áp đảo là giảm, điều này có nghĩa là chúng ta chỉ nên tìm kiếm các Khối lệnh giảm. Ở bên trái của biểu đồ xảy ra một sự điều chỉnh nhỏ, nhưng cuối cùng xu hướng tiếp tục giảm, phá vỡ cấu trúc xuống dưới (BOS).

Tại thời điểm này, chúng ta đánh dấu Khối lệnh của mình - cây nến màu xanh cuối cùng của xu hướng tăng ngắn hạn. Sau một thời gian, giá không kiểm tra Khối lệnh trong vài pip và tiếp tục giảm. Hãy nhớ rằng rủi ro về việc Khối lệnh không bao giờ được kiểm tra lại có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

May mắn cho chúng ta, sau một thời gian nữa giá hồi lại vào Khối lệnh và mạnh mẽ quay lại xu hướng giảm. Tại đây, bạn có thể mở vị thế bán của mình.

Đặt Stop-Loss ngay trên Khối lệnh và để giao dịch diễn ra.

Khoảng trống Giá trị Hợp lý (FVG)

Một Khoảng trống Giá trị Hợp lý, còn được gọi là "sự mất cân bằng giá", xảy ra khi có sự mất cân bằng trong hành động giá, dẫn đến một khoảng trống có thể nhìn thấy giữa các cây nến. Điều này thường diễn ra trong các thời điểm có khả năng biến động cao, nơi việc mua hoặc bán mạnh mẽ để lại hành động giá không hiệu quả. Thị trường thường trở lại những khoảng trống này để "cân bằng" thanh khoản trước khi tiếp tục xu hướng của nó.

Giống như các Khối lệnh, các FVG cũng có một bộ quy tắc xác định:

1. Các FVG xuất hiện khi các đuôi của cây nến trước và cây nến kế tiếp không bao phủ hoàn toàn thân cây nến hoặc khoảng trống giữa chúng.
2. Một FVG phải được đánh dấu bằng một hình chữ nhật với các cạnh chạm vào phía trên của đuôi cây nến trước và phía dưới của đuôi cây nến kế tiếp.
3. Giá không thích để lại những sự mất cân bằng. Thường thì, các tài sản có thể giao dịch có xu hướng lấp đầy các khoảng trống còn lại bởi 50-75% khối lượng của chúng. Đôi khi, các FVG bị lấp đầy.
4. Khi một FVG đã được kiểm tra lại bởi giá, nó có thể được xóa khỏi biểu đồ. Bạn chỉ nên tìm các FVG chưa được kiểm tra.
5. FVG hoạt động tốt nhất trên các khung thời gian cao hơn (hơn 1H)

Khó khăn? Đừng lo lắng. Dễ hiểu hơn khi nhìn vào một ví dụ thực tế:

Ở bên trái của biểu đồ, chúng ta thấy một cây nến tăng mạnh. Đồng thời, các đuôi của các cây nến ở giữa không bao phủ hoàn toàn thân cây, để lại một khoảng trống rộng. Đây là FVG đầu tiên của bạn. Sớm sau đó, TSLA mở ra với một khoảng trống hướng lên - khu vực khoảng trống giữa đuôi trước và đuôi tiếp theo là FVG thứ hai của bạn.

Theo quy tắc số 3 của FVG, cái ở trên sẽ được lấp đầy. Luôn có nguy cơ về việc một FVG sẽ bị lấp đầy, nhưng những tình huống này có thể được lọc ra.

Ví dụ, như trong trường hợp TSLA ở trên, nếu bạn có hơn một FVG hình thành liên tiếp, cái đầu tiên xuất hiện luôn là cái mạnh nhất.

Cứ như vậy, sau khi lấp đầy FVG thứ hai và phá vỡ nó, giá kiểm tra lại FVG đầu tiên và bật lại lên phía trên.

Sau đó, một khoảng trống giá khác hình thành. Đánh dấu FVG như bạn đã làm trước đó đối với cái đã được lấp đầy. Sau khi được kiểm tra lại nhiều lần, giá rời đi lên phía trên với động lực mạnh mẽ.

Giao dịch FVG rất đơn giản: Vào lệnh khi giá kiểm tra lại và bật lại khu vực đó. Đặt SL của bạn ở cạnh đối diện và chờ giao dịch phát triển. 

Kết luận

Mặc dù hỗ trợ và kháng cự vẫn là những công cụ quý giá, chúng thiếu chiều sâu và độ chính xác mà OB và FVG mang lại. Các chiến lược giao dịch hiện đại hưởng lợi từ một cách tiếp cận tinh vi hơn, tính đến lưu lượng đơn hàng tổ chức, sự mất cân bằng thanh khoản, và các thiết lập giao dịch có xác suất cao. Bằng cách kết hợp OB và FVG, các nhà giao dịch có thể vượt qua phân tích kỹ thuật truyền thống và tự định vị mình với những lực lượng thực sự thúc đẩy thị trường.

Khám phá các cập nhật mới nhất từ Headway trên Telegram, Facebook, và Instagram.