Thế Giới của Các Mô Hình Biểu Đồ: Các Mô Hình Đảo Chiều

Khác với các mô hình tiếp diễn, các mô hình đảo chiều cho thấy xu hướng hiện tại đang mất đà và có thể sắp đảo chiều. Xác định những hình thức này có thể giúp các nhà giao dịch định vị mình trước những biến động lớn của thị trường. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ khám phá các hình thức đảo chiều chính và cách nhận diện cũng như kiếm lợi từ chúng.

1. Đầu và Vai 

Một trong những mô hình đảo chiều đáng tin cậy nhất, Đầu và Vai, báo hiệu sự thay đổi xu hướng. Có hai loại mô hình Đầu và Vai:

• Đầu và Vai chuẩn xuất hiện ở cuối một xu hướng tăng và bao gồm ba đỉnh: một đỉnh giữa cao hơn (đầu) và hai đỉnh thấp hơn ở hai bên (vai). Một sự phá vỡ dưới đường viền cổ xác nhận đảo chiều giảm giá.
• Đầu và Vai đảo ngược là một mô hình đảo chiều tăng giá nằm ở đáy của một xu hướng giảm, với ba đáy, trong đó đáy giữa là thấp nhất. Một sự bùng nổ trên đường viền cổ báo hiệu sự đảo chiều xu hướng.

Trên biểu đồ dưới đây, chúng tôi có thể tìm thấy một mô hình Đầu và Vai chuẩn, được hình thành trên biểu đồ bạc (XAGUSD) 15 phút. Như bạn có thể thấy, các sơ đồ không phải lúc nào cũng được theo đúng như đã vẽ. Trong ví dụ này, đường viền cổ nghiêng lên và vai bên phải cao hơn vai bên trái. Ngoài ra, đã có nhiều biến động xảy ra, tạo ra những cái bấc dài.

Tuy nhiên, đây là một mô hình Đầu và Vai hợp lệ. Khi giá phá vỡ qua đường viền cổ, nó dừng lại, quay lại kiểm tra lại, và chỉ sau đó mới tiếp tục giảm nhanh chóng.

2. Đỉnh đôi và Đáy đôi

Các mô hình này cho thấy xu hướng sắp cạn kiệt và một sự đảo chiều tiềm năng đang ở phía chân trời. Nó về cơ bản giống như mô hình tương tự, nhưng bị đảo ngược, dựa trên kịch bản mà chúng ta gặp phải. 

Đỉnh đôi có thể được coi như một mô hình Đầu và Vai mà không có đầu. Điều tương tự cũng đúng với đáy đôi, có thể được coi như một mô hình Đầu và Vai đảo ngược không có đầu.

Nói cách khác:

• Đỉnh đôi là một mô hình giảm giá hình thành sau một xu hướng tăng, có hai đỉnh ở mức tương tự. Một sự phá vỡ dưới đường viền cổ báo hiệu một sự đảo chiều xu hướng.
• Đáy đôi, mặt khác, là một mô hình đảo chiều tăng giá hình thành sau một xu hướng giảm, có hai đáy ở mức tương tự. Một sự bùng nổ trên đường viền cổ xác nhận sự đảo chiều.

Mô hình này có thể được tìm thấy thường xuyên hơn so với biến thể có đầu của nó, và vì lý do đó, nó không phải lúc nào cũng đáng tin cậy để xác định các điểm đảo chiều. Trong bất kỳ trường hợp nào, hầu hết thời gian nó chỉ báo hiệu điều đó, như trong biểu đồ CADJPY 4H dưới đây.

Cũng có một biến thể phức tạp hơn của Đỉnh/Đáy Đôi – Đỉnh/Đáy Ba. Đó là một mô hình Đầu và Vai, trong đó cái đầu nằm ở cùng mức với các vai. Các nguyên tắc để giao dịch Đỉnh/Đáy Ba cũng giống như Đỉnh/Đáy. 

3. Đỉnh và Đáy Lồi

Mô hình này báo hiệu sự cạn kiệt xu hướng, bằng cách cho thấy rằng phần dẫn đầu của thị trường đã hết sức để hỗ trợ đà hiện tại. Nó cũng có hai loại chính: một loại tăng giá và loại còn lại giảm giá.

• Đỉnh Lồi đại diện cho một sự đảo chiều xu hướng dần từ tăng sang giảm, được đặc trưng bởi hành động giá lồi chậm, thường thấy trong các khung thời gian dài hơn.
• Đáy Lồi là một mô hình đảo chiều tăng giá giống như hình chữ U, báo hiệu sự chuyển đổi chậm nhưng ổn định từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng.

Có lẽ Đỉnh Lồi và Đáy Lồi là những mô hình đảo chiều sâu sắc nhất vì chúng kết hợp động lực và tâm lý thị trường. Khi bạn phát hiện một hình thức lồi, bạn có thể gần như chắc chắn đặt đơn hàng của mình ngược lại với xu hướng hiện tại. 

Đây là trường hợp của vàng, ngay sau khi đạt ATH vào ngày 30 tháng 10 năm 2024. Như bạn có thể thấy, sự sụp đổ theo sau là nhanh chóng và tàn bạo (cũng được hỗ trợ bởi cuộc bầu cử Donald J Trump làm Tổng thống Hoa Kỳ).

Kết luận

Các mô hình biểu đồ đảo chiều đỉnh và đáy cung cấp cho các nhà giao dịch những gợi ý cần thiết về hành vi của thị trường, cung cấp những hiểu biết khi nào xu hướng có khả năng đảo chiều. Làm chủ những hình thức này cho phép các nhà giao dịch cải thiện quyết định của họ, xác định cơ hội giao dịch tiềm năng và quản lý rủi ro hiệu quả hơn. 

Dù đang điều hướng trong thị trường tăng giá hay giảm giá, hiểu các mô hình biểu đồ là một kỹ năng cơ bản cho bất kỳ nhà giao dịch nghiêm túc nào.

Khám phá các cập nhật mới nhất từ Headway trên Telegram, Facebook, và Instagram.