Lệnh thị trường là gì và khi nào bạn nên sử dụng một cái?

Lệnh thị trường là lựa chọn phổ biến cho các nhà giao dịch ở mọi trình độ nhờ vào sự đơn giản và khả năng thực hiện nhanh. Nhưng thực sự nó hoạt động như thế nào, và khi nào bạn nên sử dụng nó? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ phân tích những ưu điểm và nhược điểm của lệnh thị trường, chỉ cho bạn cách chúng khác với các loại lệnh khác, và giải thích cách chúng có thể phù hợp với chiến lược của bạn.

Ý tưởng về một lệnh thị trường

Hãy coi lệnh thị trường như một mệnh lệnh "cứ làm đi!". Khi bạn đặt một, bạn đang nói, "Thực hiện giao dịch này ngay lập tức với mức giá tốt nhất mà bạn có thể tìm thấy." Tất cả chỉ là về tốc độ, vì vậy giao dịch được thực hiện trong vài giây, nhưng bạn phải chấp nhận mức giá thực tế tại thị trường.

Nó hoạt động như thế nào?

Khi bạn đặt một lệnh thị trường, nó sẽ ngay lập tức đến thị trường và được thực hiện ngay với mức giá tốt nhất có sẵn. Mức giá đó được xác định bởi các đề nghị mua và bán hiện tại trong sổ lệnh. Chỉ cần nhớ rằng giá cả luôn thay đổi, giá cuối cùng có thể khác một chút so với giá vào thời điểm lệnh được đặt.

Ưu điểm của lệnh thị trường

Tốc độ thực hiện

Đó là ưu điểm chính. Vì việc thực hiện ngay lập tức là ưu tiên, lệnh thị trường lý tưởng cho các nhà giao dịch cần nhập hoặc thoát một vị trí nhanh chóng. Điều này đặc biệt hữu ích trong các thị trường biến động nhanh nơi việc chậm trễ có thể dẫn đến những biến động giá đáng kể.

Đơn giản

Lệnh thị trường rất đơn giản và dễ hiểu, khiến chúng trở thành sự lựa chọn phổ biến cho các nhà giao dịch mới. Không cần phải chỉ định mức giá, và lệnh sẽ được đảm bảo thực hiện miễn là có đủ thanh khoản trong thị trường.

Đảm bảo thực hiện

Miễn là có người mua và người bán trong thị trường, lệnh thị trường sẽ được thực hiện. Điều này đặc biệt quan trọng cho các chứng khoán có tính thanh khoản cao nơi có nhiều hoạt động giao dịch. Các nhà giao dịch có thể yên tâm rằng lệnh của họ sẽ được thực hiện kịp thời.

Nhược điểm của lệnh thị trường

Sự không chắc chắn về giá

Vì tốc độ được ưu tiên hơn giá, các nhà giao dịch có thể nhận được một mức giá khác với dự kiến. Điều này đặc biệt phổ biến trong các thị trường biến động nhanh hoặc không có tính thanh khoản. Điều này được gọi là trượt giá. Mặc dù điều này có thể có lợi cho bạn (một mức giá tốt hơn) hoặc chống lại bạn (một mức giá tệ hơn), nó là một rủi ro vốn có của lệnh thị trường.

Ảnh hưởng đến các lệnh lớn

Nếu một lệnh mua lớn được đặt, nó có thể đẩy giá lên, dẫn đến mức giá thực hiện cao hơn. Ngược lại, một lệnh bán lớn có thể đẩy giá xuống, dẫn đến mức giá thực hiện thấp hơn. Điều này được gọi là tác động thị trường và có thể rất đáng kể trong các thị trường ít thanh khoản.

Lệnh thị trường vs lệnh giới hạn

Lệnh giới hạn

Một lệnh giới hạn cho phép bạn đặt mức giá của mình. Bạn chỉ định mức tối đa mà bạn sẵn sàng thanh toán khi mua, hoặc mức tối thiểu mà bạn chấp nhận khi bán. Giao dịch chỉ xảy ra nếu thị trường đạt mức giá của bạn hoặc tốt hơn. Mặc dù điều này cho bạn kiểm soát hoàn toàn về giá, nhưng không đảm bảo thực hiện ngay lập tức.

So sánh

Với lệnh thị trường, bạn có được thực hiện gần như ngay lập tức, nhưng mất kiểm soát về giá. Với lệnh giới hạn, bạn có quyền kiểm soát giá nhưng mất đảm bảo về việc thực hiện nhanh chóng.

Lệnh thị trường đảm bảo giao dịch sẽ xảy ra, nhưng giá vẫn không chắc chắn. Lệnh giới hạn đảm bảo mức giá bạn yêu cầu, nhưng không đảm bảo rằng giao dịch sẽ xảy ra.

Khi nào sử dụng lệnh thị trường

Nhập hoặc thoát vị trí nhanh chóng

Một lệnh thị trường là hoàn hảo khi tốc độ là điều quan trọng. Ví dụ, khi bạn cần thoát khỏi một giao dịch thua lỗ nhanh chóng hoặc nắm bắt một cơ hội đang diễn ra nhanh. Nó là công cụ để hành động ngay lập tức.

Đối với các chứng khoán có tính thanh khoản cao

Một lệnh thị trường hoạt động tốt nhất cho các chứng khoán có tính thanh khoản cao như EURUSD, XAUUSD, BTC với nhiều hoạt động giao dịch. Trong những thị trường như vậy, biên độ giá mua-bán thường hẹp, và rủi ro trượt giá đáng kể thấp hơn.

Trong điều kiện thị trường bình thường

Một lệnh thị trường hiệu quả nhất khi thị trường yên tĩnh và ổn định. Khi mọi thứ thay đổi nhanh chóng, đó là lúc bạn có khả năng nhận được giá bất ngờ và không thuận lợi nhất.

Các thực hành tốt nhất cho việc sử dụng lệnh thị trường

Theo dõi điều kiện thị trường

Đừng đặt lệnh thị trường một cách mù quáng. Đầu tiên, hãy theo dõi điều kiện thị trường. Việc hiểu rõ sự biến động và khối lượng giao dịch sẽ giúp bạn có ý tưởng thực tế về giá thực hiện cuối cùng của bạn.

Xem xét kích thước đơn hàng

Kích thước có thể ảnh hưởng đến giá thực hiện, đặc biệt là trong các thị trường ít thanh khoản. Hãy chú ý điều này và xem xét việc chia nhỏ các lệnh lớn thành các phần nhỏ hơn để giảm thiểu sự biến động giá.

Sử dụng lệnh thị trường với sự thận trọng

Suy nghĩ kỹ trước khi sử dụng lệnh thị trường khi thị trường biến động hoặc không có tính thanh khoản. Tốc độ đó có cái giá của nó: bạn có thể nhận được một mức giá tệ hơn nhiều so với bạn dự kiến. Khi kiểm soát giá là quan trọng, một lệnh giới hạn sẽ là một lựa chọn tốt hơn

Đặt lệnh Cắt lỗ

Để quản lý rủi ro của bạn, hãy kết hợp một lệnh Cắt lỗ với một lệnh thị trường. Một lệnh Cắt lỗ sẽ tự động kích hoạt một lệnh thị trường nếu giá đạt đến điểm đau của bạn, giúp giảm thiểu tổn thất tiềm ẩn.

Các ví dụ về tình huống lệnh thị trường

Kịch bản 1. Thoát nhanh trong một thị trường giảm

Một nhà giao dịch nắm giữ cổ phiếu của một công ty đột nhiên báo cáo kết quả không khả quan, dẫn đến một sự giảm giá mạnh. Để tránh tổn thất thêm, nhà giao dịch đặt một lệnh thị trường để bán cổ phiếu ngay lập tức. Lệnh được thực hiện ở mức giá tốt nhất có sẵn, cho phép nhà giao dịch thoát vị trí nhanh chóng.

Kịch bản 2. Nắm bắt một đợt tăng giá đột ngột

Một nhà giao dịch nhận thấy rằng giá cổ phiếu của một công ty tăng lên do tin tức tích cực. Sau đó, nhà giao dịch đặt một lệnh thị trường để mua cổ phiếu. Lệnh được thực hiện ngay lập tức với mức giá thị trường hiện tại, cho phép nhà giao dịch vào vị trí và có khả năng kiếm lợi từ sự tăng giá.

Kịch bản 3. Đảm bảo thực hiện ngay lập tức

Một nhà giao dịch muốn mua cổ phiếu của một cổ phiếu có tính thanh khoản cao và quan tâm nhiều hơn đến việc nhanh chóng sở hữu cổ phiếu hơn là mức giá chính xác. Sau đó, nhà giao dịch đặt một lệnh thị trường, được thực hiện kịp thời với mức giá tốt nhất có sẵn, đảm bảo rằng cổ phiếu được sở hữu mà không có sự chậm trễ.

Kết luận

Lệnh thị trường là công cụ cho tốc độ của bạn. Sử dụng chúng khi việc nhập hoặc thoát nhanh hơn là mức giá hoàn hảo. Chỉ cần nhớ đến sự đánh đổi: bạn từ bỏ kiểm soát giá để đổi lấy việc thực hiện được đảm bảo. Nếu bạn biết cách sử dụng chúng, đặc biệt là trong các thị trường có tính thanh khoán, bạn có thể làm cho công cụ đơn giản này trở thành một phần mạnh mẽ trong chiến lược của bạn.

Khám phá tin tức mới nhất về Headway trên Telegram, Facebook và Instagram.