Sự cố giảm giá đột ngột là gì?

Trong thế giới giao dịch Forex năng động, các biến động giá đột ngột và cực đoan có thể xảy ra trong chớp mắt. Một trong những sự kiện đáng chú ý nhất trong các thị trường tài chính là "sự cố giảm giá đột ngột." Nhưng sự cố giảm giá đột ngột thực sự là gì và nó ảnh hưởng đến các nhà giao dịch như thế nào?

Hiểu về sự cố giảm giá đột ngột

Sự cố giảm giá đột ngột là sự giảm giá nhanh và mạnh mẽ của một loại tiền tệ, cổ phiếu, hoặc tài sản tài chính khác, thường tiếp theo bởi một sự phục hồi nhanh chóng tương tự. Những sự cố này thường xảy ra trong vòng vài phút hoặc thậm chí vài giây, khiến chúng đặc biệt gây sốc cho các nhà giao dịch.

Nguyên nhân của các sự cố giảm giá đột ngột trong Forex

Các sự cố giảm giá đột ngột thường được thúc đẩy bởi:

• Giao dịch theo thuật toán. Các hệ thống giao dịch tự động có thể kích hoạt các lệnh mua hoặc bán nhanh dựa trên các điều kiện đã được thiết lập. Nếu nhiều thuật toán phản ứng đồng thời, nó có thể tạo ra hiệu ứng tuyết lở, làm trầm trọng thêm sự cố.
• Thanh khoản mỏng. Nếu không có đủ người mua hoặc người bán trên thị trường trong một thời điểm nhất định, ngay cả một giao dịch nhỏ cũng có thể gây ra dao động giá đáng kể.
• Thay đổi tâm lý thị trường. Các sự kiện địa chính trị bất ngờ, thông báo kinh tế, hoặc các tuyên bố của ngân hàng trung ương có thể gây ra việc bán tháo hoặc mua vào, dẫn đến sự cố giảm giá đột ngột.
• Lỗi vô tình của con người. Những sai sót của con người, chẳng hạn như nhập sai lệnh (ví dụ: đặt thêm một số 0 trong lệnh bán), có thể gây ra những dao động giá lớn.
• Cascades Stop-Loss. Khi giá giảm đột ngột, các lệnh Stop-Loss của các nhà giao dịch được kích hoạt liên tiếp, làm tăng tốc độ giảm giá.

Các sự cố giảm giá đột ngột đáng chú ý trong lịch sử Forex

Các sự cố giảm giá đột ngột đã xảy ra nhiều lần trên thị trường Forex, gây ra những gián đoạn lớn. Một số trường hợp nổi tiếng nhất bao gồm:

• Sự cố giảm giá của bảng Anh (2016). Vào ngày 7 tháng 10 năm 2016, trong giờ giao dịch châu Á, GBPUSD đã giảm gần 6% chỉ trong vài phút. Nguyên nhân chủ yếu được cho là do giao dịch theo thuật toán, thanh khoản thấp, và khả năng hiểu sai tin tức liên quan đến các cuộc đàm phán Brexit.
• Sự cố giảm giá JPY (2019). Vào ngày 3 tháng 1 năm 2019, yên Nhật đã tăng mạnh chống lại đô la Mỹ và đô la Úc trong tích tắc. Sự cố này được thúc đẩy bởi các giao dịch tự động, tâm lý ngừng rủi ro, và thanh khoản thấp do các ngày lễ của Nhật Bản.
• Cú sốc CHF (2015). Mặc dù không phải là một sự cố giảm giá theo nghĩa chặt chẽ nhất, sự tăng giá đột ngột của franc Thụy Sĩ vào ngày 15 tháng 1 năm 2015, sau khi Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) gỡ bỏ mức neo tiền tệ với euro, đã gây ra sự biến động cực độ. Khối lượng CHF đã tăng hơn 30% trong vòng vài phút, xóa sổ nhiều nhà giao dịch và thậm chí khiến một số nhà môi giới phá sản.
• Sự cố giảm giá EURUSD (2010). Vào ngày 6 tháng 5 năm 2010, sự cố giảm giá lớn hơn đã ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán cũng tác động đến thị trường Forex. EURUSD và các cặp tiền tệ lớn khác đã chứng kiến những dao động giá đột ngột khi các chương trình giao dịch tự động làm trầm trọng thêm tình trạng bán tháo do sự hoảng loạn của nhà đầu tư.

Cách các nhà giao dịch có thể bảo vệ mình

Trong khi các sự cố giảm giá đột ngột là hiếm, các nhà giao dịch có thể thực hiện các bước để giảm thiểu rủi ro của họ.

Sử dụng lệnh Cắt lỗ một cách khôn ngoan

Việc thiết lập lệnh Cắt lỗ quá chặt có thể dẫn đến việc bị dừng lệnh không cần thiết trong những sự cố giảm giá đột ngột. Hãy xem xét việc sử dụng các mức lệnh Cắt lỗ rộng hơn hoặc sử dụng một lệnh Cắt lỗ di động để cho phép sự biến động của thị trường. Lệnh Cắt lỗ di động di chuyển theo thị trường, giúp khóa lợi nhuận trong khi giảm thiểu rủi ro ở những giai đoạn giảm đột ngột.

Tránh giao dịch trong những giờ thanh khoản thấp

Các sự cố giảm giá thường xảy ra trong những giờ giao dịch off-peak khi thanh khoản mỏng. Các nhà giao dịch nên cẩn trọng khi giao dịch trong các phiên giao dịch muộn hoặc sớm. Vì số lượng người tham gia thị trường ít hơn trong những giờ này, ngay cả một sự mất cân bằng nhỏ trong các lệnh mua hoặc bán cũng có thể gây ra các biến động giá cực đoan.

Theo dõi các sự kiện kinh tế và chính trị

Các sự kiện tin tức đột ngột có thể kích hoạt những dao động giá bất ổn, vì vậy việc nắm bắt thông tin là rất quan trọng. Theo dõi các thông báo kinh tế đã được lên lịch, chẳng hạn như quyết định tỷ lệ của ngân hàng trung ương và báo cáo việc làm, có thể giúp các nhà giao dịch dự đoán phản ứng của thị trường tiềm năng. Các phát triển chính trị bất ngờ, chẳng hạn như căng thẳng thương mại hoặc các xung đột địa chính trị, cũng có thể gây ra các sự cố giảm giá đột ngột.

Xem xét các chiến lược phòng ngừa

Sử dụng các kỹ thuật phòng ngừa, chẳng hạn như giao dịch các cặp tiền tệ tương quan hoặc sử dụng các quyền chọn, có thể giúp giảm thiểu các rủi ro từ việc giá đột ngột biến động. Ví dụ, các nhà giao dịch có thể mở vị thế trong cả giao dịch mua và bán trên các cặp tiền tệ khác nhau nhưng có liên quan, giảm thiểu sự tiếp xúc với những cú sốc của thị trường.

Đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn

Thay vì chỉ tập trung vào một cặp tiền tệ, các nhà giao dịch có thể phân bổ rủi ro của họ trên nhiều tài sản để giảm thiểu sự tiếp xúc với những biến động cực đoan của thị trường. Điều này có thể bao gồm giao dịch hàng hóa, chỉ số, hoặc tiền điện tử bên cạnh các cặp Forex để cân bằng tổn thất tiềm ẩn từ một sự cố giảm giá trong một loại tài sản.

Thực hành quản lý rủi ro

Việc áp dụng các kỹ thuật quản lý rủi ro hợp lý, chẳng hạn như giới hạn đòn bẩy và không đặt quá nhiều vốn vào một giao dịch đơn, có thể giúp các nhà giao dịch tồn tại trước những cú sốc bất ngờ của thị trường. Sử dụng quy mô vị thế phù hợp, đặt mục tiêu lợi nhuận thực tế và tuân thủ một kế hoạch giao dịch có kỷ luật có thể giúp giảm thiểu thiệt hại do sự biến động cực đoan.

Kết luận

Các sự cố giảm giá đột ngột là không thể đoán trước và có thể làm rung chuyển thị trường Forex trong vài giây. Hiểu nguyên nhân của chúng, các ví dụ lịch sử và các chiến lược quản lý rủi ro có thể giúp các nhà giao dịch điều hướng những sự kiện cực đoan này với sự tự tin lớn hơn. Mặc dù chúng có thể mang lại rủi ro, nhưng chúng cũng cung cấp cơ hội cho các nhà giao dịch sẵn sàng phản ứng nhanh và chiến lược.

Khám phá tin tức mới nhất về Headway trên Telegram, Facebook và Instagram.